中欧颐利债券C(016851)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,772,873.12 |
4,465,266.43 |
214,701.22 |
33,948.60 |
| 本期利润 |
11,958,205.62 |
4,763,363.53 |
303,930.70 |
-22,065.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
3.04 |
5.98 |
-1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
1.91 |
6.09 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
91,361,810.27 |
13,990,767.07 |
423,583.70 |
135,506.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,122,247,143.20 |
233,151,787.61 |
11,895,999.99 |
7,733,151.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.94 |
7.80 |
5.78 |
2.29 |
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