首页 > 基金> 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E(016853)
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浙商双月鑫60天滚动持有中短债E

(016853)
净值：
1.1271
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1271 2026-11-06
  • 净值走势
浙商双月鑫60天滚动持有中短债E(016853)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.12710.03%
2026-11-051.12680.00%
2026-11-041.12680.04%
2026-11-031.12630.11%
2026-11-021.1251-0.04%
2026-10-301.1255-0.12%
2026-10-291.1269-0.01%
2026-10-281.12700.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1897亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.31%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-126.040.37309,703,975.88
2026-06-30-118.251.39311,256,033.51
2026-03-31-131.880.28322,375,751.44
2025-12-31-116.150.90359,269,275.70
2025-09-30-121.800.66415,484,822.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-14-程嘉伟148812.71
2022-10-142024-10-09蔡玮菁7266.10
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