浙商双月鑫60天滚动持有中短债E(016853)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
247,785.27 |
1,229,611.79 |
908,560.05 |
6,220,326.26 |
| 本期利润 |
352,153.08 |
771,474.27 |
615,402.00 |
6,692,992.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
1.76 |
1.21 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
1.84 |
1.37 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
2,029,157.06 |
2,337,629.87 |
2,974,196.93 |
3,288,808.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
24,188,824.05 |
30,826,999.54 |
43,786,866.34 |
64,242,751.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.61 |
10.18 |
9.67 |
8.19 |
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