浙商双月鑫60天滚动持有中短债E(016853)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商双月鑫60天滚动持有中短债E(016853)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,384,171.86	11,432,200.96	8,136,481.75	31,001,788.01
利息合计	18,471.63	45,667.78	6,082.87	114,005.01
其中：存款利息收入	14,228.70	12,375.51	6,082.87	12,131.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,242.93	33,292.27	-	101,873.19
投资收益合计	4,111,908.08	16,352,139.36	10,916,239.81	28,948,441.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,111,908.08	16,352,139.36	10,916,239.81	28,948,441.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,253,792.15	-4,965,606.18	-2,785,840.93	1,939,341.31
其他收入	-	-	-	-
费用	954,271.35	3,579,651.54	2,185,478.90	6,014,607.83
管理人报酬	323,904.41	921,314.48	473,024.09	1,692,427.28
基金托管费	80,976.08	230,328.69	118,256.04	423,106.83
销售服务费	125,411.31	370,209.48	199,533.50	865,582.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	298,940.09	1,831,108.46	1,286,036.05	2,709,254.01
其中：卖出回购金融资产支出	298,940.09	1,831,108.46	1,286,036.05	2,709,254.01
其他费用	113,195.73	184,266.94	88,736.20	257,102.82
利润总额	4,429,900.51	7,852,549.42	5,951,002.85	24,987,180.18

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