基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安招裕一年持有混合A(016863) |
净值：
1.1076
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1076 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 21,200.00 | 1,072,296.00 | 0.50 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,600.00 | 1,055,136.00 | 0.49 |
| 000725 | 京东方A | 247,000.00 | 1,039,870.00 | 0.48 |
| 000100 | TCL科技 | 219,400.00 | 996,076.00 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 973,851.80 | 0.45 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,100.00 | 961,975.00 | 0.45 |
| 002315 | 焦点科技 | 20,700.00 | 947,232.00 | 0.44 |
| 600115 | 中国东航 | 155,000.00 | 930,000.00 | 0.43 |
| 600029 | 南方航空 | 112,000.00 | 897,120.00 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,800.00 | 881,636.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,955,119.00 | 11.16 | 75.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,604,830.00 | 1.21 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,222,908.00 | 1.04 | 7.05 |
| 金融业 | 1,674,438.00 | 0.78 | 5.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,072,296.00 | 0.50 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.85 | 84.19 | 0.69 | 214,686,185.10 |
| 2025-09-30 | 19.54 | 86.05 | 1.17 | 158,968,043.64 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 108.14 | 1.29 | 185,225,065.45 |
| 2025-03-31 | 9.04 | 104.73 | 0.58 | 233,924,824.34 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 107.33 | 0.52 | 302,093,043.93 |
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