华安招裕一年持有混合A(016863)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,428,046.64 |
3,067,514.48 |
2,251,755.63 |
1,151,692.86 |
| 本期利润 |
4,871,161.36 |
1,992,101.61 |
11,411,462.25 |
7,867,806.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
1.60 |
3.55 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
1.84 |
3.67 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
7,189,959.98 |
5,191,940.20 |
4,884,915.10 |
6,101,496.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
78,817,594.91 |
93,054,787.23 |
156,734,757.08 |
278,172,863.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.04 |
6.28 |
4.36 |
2.34 |
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