华安招裕一年持有混合A(016863)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安招裕一年持有混合A(016863)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,386,130.24	5,311,498.09	28,731,891.26	20,058,215.25
利息合计	24,305.91	9,569.36	384,871.94	285,882.18
其中：存款利息收入	10,470.83	4,949.51	91,038.35	63,418.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,835.08	4,619.85	293,833.59	222,463.72
投资收益合计	15,304,569.49	7,402,115.65	10,333,732.77	6,328,703.56
其中：股票投资收益	7,983,454.37	2,482,866.94	-15,288,671.55	-11,776,549.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,036,560.33	4,756,616.91	24,425,047.69	17,442,950.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	284,554.79	162,631.80	1,197,356.63	662,302.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,942,745.16	-2,100,186.92	18,013,286.55	13,443,629.51
其他收入	-	-	-	-
费用	2,774,918.39	1,692,192.76	7,551,297.26	5,223,966.95
管理人报酬	1,259,384.71	720,499.63	3,776,518.09	2,593,345.15
基金托管费	314,846.17	180,124.92	944,129.53	648,336.28
销售服务费	427,187.35	232,475.49	1,223,044.78	858,463.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	554,944.54	443,999.00	1,331,346.77	949,440.17
其中：卖出回购金融资产支出	554,944.54	443,999.00	1,331,346.77	949,440.17
其他费用	209,067.15	109,920.41	240,323.23	144,531.20
利润总额	9,611,211.85	3,619,305.33	21,180,594.00	14,834,248.30

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