基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) |
净值：
1.2759
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2759 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,400.00 | 399,700.00 | 2.21 |
| 300207 | 欣旺达 | 7,100.00 | 239,909.00 | 1.33 |
| 603893 | 瑞芯微 | 900.00 | 202,995.00 | 1.12 |
| 002837 | 英维克 | 2,400.00 | 191,952.00 | 1.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 600.00 | 178,500.00 | 0.99 |
| 601555 | 东吴证券 | 16,500.00 | 161,700.00 | 0.90 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1,600.00 | 161,152.00 | 0.89 |
| 605589 | 圣泉集团 | 4,700.00 | 159,283.00 | 0.88 |
| 300395 | 菲利华 | 2,000.00 | 151,400.00 | 0.84 |
| 300454 | 深信服 | 1,200.00 | 150,600.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,637,919.73 | 64.46 | 68.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,708,609.84 | 9.46 | 10.01 |
| 金融业 | 1,367,945.00 | 7.58 | 8.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431,247.00 | 2.39 | 2.53 |
| 采矿业 | 325,712.00 | 1.80 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314,757.00 | 1.74 | 1.84 |
| 房地产业 | 245,268.00 | 1.36 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,486.00 | 1.24 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 207,379.60 | 1.15 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 190,085.00 | 1.05 | 1.11 |
| 综合 | 148,992.00 | 0.83 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,392.00 | 0.62 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 67,528.00 | 0.37 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 52,668.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,733.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | 1.72 | 4.51 | 18,053,608.38 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 4.36 | 7.10 | 16,241,049.56 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.36 | 5.05 | 14,935,675.37 |
| 2024-12-31 | 93.60 | 5.43 | 1.28 | 16,890,260.00 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 4.70 | 2.11 | 19,419,257.61 |
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