基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) |
净值：
1.3119
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.3119 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 6,600.00 | 2,253,372.00 | 1.63 |
| 300857 | 协创数据 | 5,640.00 | 1,917,036.00 | 1.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,900.00 | 1,772,886.00 | 1.28 |
| 300475 | 香农芯创 | 5,700.00 | 1,710,000.00 | 1.23 |
| 002008 | 大族激光 | 11,000.00 | 1,651,210.00 | 1.19 |
| 688037 | 芯源微 | 3,695.00 | 1,622,289.75 | 1.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,051.00 | 1,509,421.23 | 1.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13,000.00 | 1,377,610.00 | 0.99 |
| 002851 | 麦格米特 | 8,200.00 | 1,370,876.00 | 0.99 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,500.00 | 1,364,750.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,938,354.00 | 67.11 | 76.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,511,369.56 | 4.70 | 5.38 |
| 金融业 | 5,803,827.00 | 4.20 | 4.80 |
| 采矿业 | 3,767,477.78 | 2.72 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,649,795.00 | 1.91 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 2,511,960.00 | 1.82 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,895,767.08 | 1.37 | 1.57 |
| 建筑业 | 1,020,740.00 | 0.74 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 852,024.00 | 0.62 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 759,677.00 | 0.55 | 0.63 |
| 房地产业 | 744,876.00 | 0.54 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 518,322.00 | 0.37 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 446,472.00 | 0.33 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 305,830.00 | 0.22 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 299,944.00 | 0.21 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.40 | 0.23 | 9.87 | 138,479,602.15 |
| 2026-03-31 | 92.10 | 1.44 | 7.21 | 140,735,591.26 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 0.28 | 17.07 | 37,824,999.05 |
| 2025-09-30 | 94.52 | 1.72 | 4.51 | 18,053,608.38 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 4.36 | 7.10 | 16,241,049.56 |
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