华泰紫金中证500指数增强发起C(016866)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,650,820.89 |
1,154,541.62 |
133,405.98 |
714,843.79 |
| 本期利润 |
13,688,931.43 |
1,713,741.26 |
407,225.17 |
893,007.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.33 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.97 |
30.15 |
8.13 |
13.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.30 |
33.48 |
6.41 |
10.53 |
| 期末可供分配利润 |
24,271,387.08 |
4,412,236.80 |
8,310.26 |
-302,450.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.24 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
103,997,893.80 |
23,583,325.01 |
5,411,016.26 |
6,555,714.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.28 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.87 |
27.59 |
1.72 |
-4.41 |
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