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鹏华中证中药ETF联接C

(016892)

净值:
0.9247
日增长率:
-0.53%
累计净值:0.9247 2024-05-17
  • 净值走势
鹏华中证中药ETF联接C(016892)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-170.9247-0.53%
2024-05-160.9296-1.02%
2024-05-150.9392-1.29%
2024-05-140.95151.99%
2024-05-130.93290.91%
2024-05-100.9245-0.88%
2024-05-090.93270.57%
2024-05-080.9274-0.70%
基金全称 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 1.0143亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 3.70%
最近三月 8.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.39%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000538云南白药1,000.0049,150.000.05
000423东阿阿胶500.0024,660.000.02
002603以岭药业900.0020,763.000.02
000999华润三九400.0019,892.000.02
000623吉林敖东1,000.0015,140.000.01
002317众生药业700.0011,235.000.01
300026红日药业2,600.0011,024.000.01
002424贵州百灵1,200.009,732.000.01
000650仁和药业1,200.007,956.000.01
002737葵花药业300.007,794.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业217,300.000.21100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--7.66110,077,693.88
2023-12-310.21-5.96105,986,276.07
2023-09-30--6.95123,243,892.41
2023-06-30--6.06141,120,568.07
2023-03-31--6.84134,092,395.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-张羽翔555-7.53
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