基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证中药ETF联接C(016892) |
净值：
0.7961
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.7961 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 1,000.00 | 49,150.00 | 0.05 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 500.00 | 24,660.00 | 0.02 |
| 002603 | 以岭药业 | 900.00 | 20,763.00 | 0.02 |
| 000999 | 华润三九 | 400.00 | 19,892.00 | 0.02 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1,000.00 | 15,140.00 | 0.01 |
| 002317 | 众生药业 | 700.00 | 11,235.00 | 0.01 |
| 300026 | 红日药业 | 2,600.00 | 11,024.00 | 0.01 |
| 002424 | 贵州百灵 | 1,200.00 | 9,732.00 | 0.01 |
| 000650 | 仁和药业 | 1,200.00 | 7,956.00 | 0.01 |
| 002737 | 葵花药业 | 300.00 | 7,794.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 6.42 | 371,414,319.44 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.86 | 413,831,704.47 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.93 | 405,270,591.14 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.96 | 368,848,036.27 |
| 2025-06-30 | - | - | 9.42 | 253,159,241.94 |
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