基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银卓越成长混合A(016895) |
净值：
1.2890
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2890 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00325 | 布鲁可 | 264,900.00 | 16,018,656.38 | 4.65 |
| 601231 | 环旭电子 | 434,000.00 | 13,020,000.00 | 3.78 |
| 300395 | 菲利华 | 128,400.00 | 12,878,520.00 | 3.74 |
| 06655 | 华新建材 | 712,900.00 | 11,603,177.79 | 3.37 |
| 600309 | 万华化学 | 139,100.00 | 10,666,188.00 | 3.10 |
| 600686 | 金龙汽车 | 553,800.00 | 9,824,412.00 | 2.85 |
| 600031 | 三一重工 | 463,900.00 | 9,802,207.00 | 2.84 |
| 002080 | 中材科技 | 264,400.00 | 9,608,296.00 | 2.79 |
| 600496 | 精工钢构 | 2,243,400.00 | 9,310,110.00 | 2.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 402,200.00 | 8,796,114.00 | 2.55 |
| 600801 | 华新建材 | 212,800.00 | 5,222,112.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,720,281.61 | 66.95 | 80.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,434,855.61 | 6.22 | 7.49 |
| 金融业 | 20,061,621.10 | 5.82 | 7.01 |
| 采矿业 | 4,118,335.32 | 1.20 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,844,270.00 | 0.83 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,571,137.34 | 0.75 | 0.90 |
| 建筑业 | 2,093,585.00 | 0.61 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 999,920.00 | 0.29 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 693,450.00 | 0.20 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 663,192.00 | 0.19 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,481.99 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.77 | 1.53 | 6.26 | 344,599,886.94 |
| 2025-09-30 | 91.46 | 2.32 | 5.37 | 401,722,797.81 |
| 2025-06-30 | 92.97 | 2.51 | 4.94 | 622,798,670.39 |
| 2025-03-31 | 90.27 | 5.26 | 5.58 | 611,971,870.47 |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.20 | 4.77 | 684,735,961.06 |
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