中银卓越成长混合A(016895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银卓越成长混合A(016895)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	143,848,764.28	212,217,530.10	97,532,226.46	-15,312,498.14
利息合计	57,554.53	106,867.78	55,332.45	243,353.81
其中：存款利息收入	57,554.53	106,867.78	55,332.45	243,353.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,180,745.23	215,254,450.42	81,898,892.52	-92,374,565.75
其中：股票投资收益	69,587,286.56	207,951,488.59	76,706,152.93	-102,889,156.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,453.30	212,385.86	151,842.89	479,119.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,522,005.37	7,090,575.97	5,040,896.70	10,035,471.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,523,630.24	-3,279,177.49	15,521,786.73	76,768,822.89
其他收入	86,834.28	135,389.39	56,214.76	49,890.91
费用	2,946,492.27	8,350,245.54	4,955,987.11	11,464,674.46
管理人报酬	2,308,585.31	6,516,792.95	3,892,355.48	8,977,935.94
基金托管费	384,764.23	1,086,132.08	648,725.87	1,496,322.67
销售服务费	156,497.28	539,137.47	312,798.19	779,187.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,642.71	208,182.79	102,107.56	211,219.78
利润总额	140,902,272.01	203,867,284.56	92,576,239.35	-26,777,172.60

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