基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根香港精选港股通混合C(016921) |
净值：
1.1916
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1916 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 61,917.00 | 3,995,817.87 | 6.77 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 195,000.00 | 3,388,700.80 | 5.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,241.00 | 3,376,560.62 | 5.72 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,600.00 | 2,983,805.33 | 5.05 |
| 02899 | 紫金矿业 | 84,000.00 | 2,705,541.32 | 4.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 50,500.00 | 2,358,171.94 | 3.99 |
| 01378 | 中国宏桥 | 78,500.00 | 2,312,848.36 | 3.92 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 80,500.00 | 2,160,917.72 | 3.66 |
| 01385 | 上海复旦 | 52,000.00 | 2,128,564.38 | 3.61 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 43,800.00 | 2,055,195.82 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.42 | - | 10.27 | 59,031,266.36 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.89 | 68,284,339.60 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 17.34 | 55,985,179.27 |
| 2025-03-31 | 75.63 | - | 19.50 | 47,786,919.72 |
| 2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
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