基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根香港精选港股通混合C(016921) |
净值：
1.0216
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0216 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 70,371.00 | 5,464,193.45 | 7.92 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 21,035.00 | 4,666,145.04 | 6.76 |
| 01347 | 华虹宏力 | 21,817.00 | 4,077,858.23 | 5.91 |
| 01888 | 建滔积层板 | 44,000.00 | 3,789,136.23 | 5.49 |
| 00148 | 建滔集团 | 30,500.00 | 3,123,262.37 | 4.52 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 2,804,721.66 | 4.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 18,800.00 | 2,415,020.65 | 3.50 |
| 00522 | ASMPT | 11,600.00 | 2,405,952.98 | 3.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,134.00 | 2,289,839.31 | 3.32 |
| 03200 | 大族数控 | 14,000.00 | 2,209,417.49 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.68 | - | 19.49 | 69,026,122.43 |
| 2026-03-31 | 75.59 | - | 23.98 | 73,056,768.34 |
| 2025-12-31 | 91.42 | - | 10.27 | 59,031,266.36 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.89 | 68,284,339.60 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 17.34 | 55,985,179.27 |
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