基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根香港精选港股通混合C(016921) |
净值：
1.1597
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1597 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 71,601.00 | 5,200,205.85 | 7.62 |
| 01024 | 快手-W | 52,900.00 | 4,085,895.91 | 5.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,841.00 | 3,535,590.83 | 5.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 68,357.00 | 3,370,062.99 | 4.94 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 80,500.00 | 2,991,242.02 | 4.38 |
| 01347 | 华虹半导体 | 39,817.00 | 2,908,169.97 | 4.26 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 195,000.00 | 2,793,307.96 | 4.09 |
| 02899 | 紫金矿业 | 84,000.00 | 2,500,104.43 | 3.66 |
| 01385 | 上海复旦 | 60,000.00 | 2,493,530.98 | 3.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,200.00 | 2,484,547.25 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 9.89 | 68,284,339.60 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 17.34 | 55,985,179.27 |
| 2025-03-31 | 75.63 | - | 19.50 | 47,786,919.72 |
| 2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.82 | 42,045,595.85 |
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