摩根香港精选港股通混合C(016921)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根香港精选港股通混合C(016921)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,740,912.24	15,527,698.57	7,626,236.71	3,521,543.73
利息合计	16,659.77	21,915.73	9,614.51	19,078.62
其中：存款利息收入	16,659.77	21,915.73	9,614.51	19,078.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,112,261.66	4,888,979.41	1,203,308.87	1,811,466.41
其中：股票投资收益	1,695,425.97	4,183,662.17	758,025.13	431,002.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	75,854.92
股利收益	416,835.69	705,317.24	445,283.74	1,304,608.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-448,419.99	10,473,616.23	6,375,468.83	1,662,548.02
其他收入	60,410.80	143,187.20	37,844.50	28,450.68
费用	596,678.40	797,153.01	320,038.65	591,338.34
管理人报酬	423,252.35	635,902.15	267,621.98	469,722.49
基金托管费	70,542.08	105,983.65	44,603.59	78,287.14
销售服务费	44,431.20	19,311.54	5,402.27	5,658.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,452.77	35,955.67	2,410.81	37,396.97
利润总额	1,144,233.84	14,730,545.56	7,306,198.06	2,930,205.39

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