摩根香港精选港股通混合C(016921)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
205,383.38 |
324,577.49 |
69,781.76 |
52,901.33 |
| 本期利润 |
95,749.17 |
808,795.26 |
288,003.80 |
20,843.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.22 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
20.88 |
13.14 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
34.53 |
19.12 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
-347,005.55 |
-301,438.15 |
-362,833.47 |
-276,590.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
21,199,114.45 |
7,499,169.80 |
3,526,915.77 |
1,382,809.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
0.99 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.16 |
36.51 |
20.87 |
1.47 |
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