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首页 > 基金> 国泰丰祺纯债债券C(016932)
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国泰丰祺纯债债券C

(016932)
净值：
1.0202
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1121 2025-12-26
  • 净值走势
国泰丰祺纯债债券C(016932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02020.01%
2025-12-251.0201-0.02%
2025-12-241.02030.01%
2025-12-231.02020.04%
2025-12-221.0198-0.05%
2025-12-191.02030.08%
2025-12-181.01950.02%
2025-12-171.01930.06%
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基金情况

基金全称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0128亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.41%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.720.044,940,149,388.49
2025-06-30-124.030.106,092,898,325.40
2025-03-31-114.181.067,430,225,529.74
2024-12-31-96.933.108,005,295,187.85
2024-09-30-101.050.927,763,995,890.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-28-胡智磊11589.30
2022-10-282024-12-20索峰7848.76
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