首页 > 基金> 国泰丰祺纯债债券C(016932)
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国泰丰祺纯债债券C

(016932)
净值：
1.0478
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1397 2026-11-06
  • 净值走势
国泰丰祺纯债债券C(016932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.04780.07%
2026-11-051.04710.00%
2026-11-041.04710.08%
2026-11-031.04630.13%
2026-11-021.04490.11%
2026-10-301.0437-0.23%
2026-10-291.04610.06%
2026-10-281.04550.02%
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基金情况

基金全称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.2014亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.78%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.700.401,976,198,029.13
2026-06-30-109.130.011,980,504,743.77
2026-03-31-117.290.081,068,548,345.51
2025-12-31-87.652.483,025,668,342.33
2025-09-30-101.720.044,940,149,388.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-28-胡智磊147112.18
2022-10-282024-12-20索峰7848.76
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