国泰丰祺纯债债券C(016932)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰丰祺纯债债券C(016932)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,645,399.21	20,563,448.27	41,097,428.65	414,598,672.40
利息合计	100,912.96	1,779,128.13	1,321,135.59	2,002,408.90
其中：存款利息收入	37,225.22	297,403.43	207,827.72	291,992.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,687.74	1,481,724.70	1,113,307.87	1,710,416.82
投资收益合计	17,492,581.84	136,231,529.12	138,215,180.20	335,058,821.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,492,581.84	136,231,529.12	138,215,180.20	335,058,821.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,051,818.82	-117,447,412.33	-98,439,063.12	77,486,669.28
其他收入	85.59	203.35	175.98	50,772.66
费用	4,975,071.12	33,654,534.21	20,787,720.76	34,374,706.17
管理人报酬	2,292,352.54	17,399,558.95	10,586,436.98	19,109,066.30
基金托管费	764,117.47	5,799,853.01	3,528,812.35	6,369,688.82
销售服务费	23,111.39	22,084.38	19,262.27	79,592.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,772,528.01	10,191,497.80	6,539,397.73	8,587,158.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,772,528.01	10,191,497.80	6,539,397.73	8,587,158.45
其他费用	113,811.43	229,200.00	113,811.43	229,200.00
利润总额	23,670,328.09	-13,091,085.94	20,309,707.89	380,223,966.23

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