首页 > 基金> 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)
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国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A

(016946)
净值：
1.1225
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1225 2026-02-04
  • 净值走势
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.12250.01%
2026-02-031.12240.56%
2026-02-021.1161-0.89%
2026-01-301.1261-0.27%
2026-01-291.1291-0.26%
2026-01-281.13200.11%
2026-01-271.13070.11%
2026-01-261.1295-0.30%
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基金情况

基金全称 国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.30亿元 份额规模 2.0853亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 0.78%
最近三月 1.68%
最近六月 0.00%
最近一年 8.05%
最近两年 18.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.87230,376,587.74
2025-09-30--3.34211,879,672.93
2025-06-30--14.0055,591,784.93
2025-03-31--8.0754,938,534.49
2024-12-31--6.8553,807,487.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-陈义进120612.25
2022-12-212024-08-01丁一戈589-1.25
2022-10-212024-04-24陈蓉551-1.81
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