首页 > 基金> 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)
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国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A

(016946)
净值：
1.1297
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1297 2026-09-22
  • 净值走势
国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.12970.01%
2026-09-211.12960.20%
2026-09-181.12730.20%
2026-09-171.1251-0.03%
2026-09-161.12540.10%
2026-09-151.1243-0.10%
2026-09-141.12540.07%
2026-09-111.1246-0.22%
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基金情况

基金全称 国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 1.9523亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 0.27%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 15.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.48221,837,976.37
2026-03-31--6.33215,968,921.59
2025-12-31--5.87230,376,587.74
2025-09-30--3.34211,879,672.93
2025-06-30--14.0055,591,784.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-陈义进143612.97
2022-12-212024-08-01丁一戈589-1.25
2022-10-212024-04-24陈蓉551-1.81
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