国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,707,440.55 |
2,085,384.46 |
1,386,669.19 |
-3,143,346.50 |
| 本期利润 |
6,172,435.16 |
4,055,563.40 |
1,390,323.24 |
2,134,114.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
4.07 |
2.55 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
7.02 |
2.58 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
9,599,790.53 |
4,213,340.55 |
412,881.92 |
-972,468.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
221,138,420.87 |
229,846,074.97 |
55,238,686.26 |
53,588,581.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.27 |
10.22 |
5.65 |
2.99 |
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