首页 > 基金> 国联恒润纯债A(016955)
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国联恒润纯债A

(016955)
净值：
1.0303
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0873 2026-05-13
  • 净值走势
国联恒润纯债A(016955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03030.03%
2026-05-121.03000.02%
2026-05-111.02980.03%
2026-05-081.02950.02%
2026-05-071.02930.01%
2026-05-061.0292-0.02%
2026-04-301.0294-0.03%
2026-04-291.02970.08%
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基金情况

基金全称 国联恒润纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.16亿元 份额规模 9.8905亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 4.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.080.091,015,739,481.53
2025-12-31-120.560.091,010,179,038.62
2025-09-30-96.800.081,007,601,093.16
2025-06-30-107.300.161,011,457,197.96
2025-03-31-99.100.951,012,807,833.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-杨宇俊7664.74
2022-12-062024-04-09石霄蒙4904.02
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