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首页 > 基金> 国联恒润纯债A(016955)
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国联恒润纯债A

(016955)
净值：
1.0218
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0788 2025-11-14
  • 净值走势
国联恒润纯债A(016955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02180.01%
2025-11-131.0217-0.01%
2025-11-121.02180.03%
2025-11-111.02150.02%
2025-11-101.02130.03%
2025-11-071.0210-0.03%
2025-11-061.0213-0.05%
2025-11-051.02180.01%
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基金情况

基金全称 国联恒润纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杨宇俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 9.8923亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.800.081,007,601,093.16
2025-06-30-107.300.161,011,457,197.96
2025-03-31-99.100.951,012,807,833.62
2024-12-31-100.000.061,031,987,578.44
2024-09-30-93.160.041,023,106,929.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-杨宇俊5863.87
2022-12-062024-04-09石霄蒙4904.02
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