国联恒润纯债A(016955)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,560,404.10 |
22,163,888.91 |
13,578,553.20 |
29,542,023.49 |
| 本期利润 |
12,452,169.36 |
4,827,393.04 |
5,993,803.45 |
35,923,866.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.48 |
0.59 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.48 |
0.60 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
23,524,474.95 |
20,965,114.71 |
22,133,353.39 |
40,906,524.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,012,575,711.67 |
1,010,120,697.65 |
1,011,381,962.50 |
1,031,222,282.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.32 |
7.98 |
8.11 |
7.47 |
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