国联恒润纯债A(016955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒润纯债A(016955)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,119,914.85	8,526,734.81	40,388,987.57	14,780,911.80
利息合计	317,854.77	225,082.05	658,089.57	361,625.00
其中：存款利息收入	18,330.85	14,725.22	86,674.32	77,269.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	299,523.92	210,356.83	571,415.25	284,355.54
投资收益合计	27,142,344.52	15,889,277.20	33,375,296.78	17,436,787.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,142,344.52	15,889,277.20	33,375,296.78	17,436,787.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,340,314.44	-7,587,624.44	6,355,595.33	-3,017,500.80
其他收入	30.00	-	5.89	0.01
费用	5,292,969.15	2,533,030.05	4,443,501.35	2,207,990.52
管理人报酬	3,045,940.17	1,518,517.40	2,709,463.12	1,167,090.92
基金托管费	1,015,313.46	506,172.49	903,154.38	389,030.38
销售服务费	472.04	363.74	2,151.72	1,069.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	993,131.61	390,190.81	596,504.33	553,626.18
其中：卖出回购金融资产支出	993,131.61	390,190.81	596,504.33	553,626.18
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	89,374.21
利润总额	4,826,945.70	5,993,704.76	35,945,486.22	12,572,921.28

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