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招商安颐稳健债券A(016957)
招商安颐稳健债券A
(016957)
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累计净值：1.0999
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.0999 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.1018 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.1011 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1013 | -0.03% |
| 2025-12-23 | 1.1016 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1019 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.1016 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.0996 | 0.03% |
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基金全称
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招商安颐稳健债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 汪彦初
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.59亿元
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份额规模
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7.8277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.11%
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最近两年
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10.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 148,802.00 | 9,954,853.80 | 0.85 |
| 603129 | 春风动力 | 33,300.00 | 8,932,725.00 | 0.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,800.00 | 7,885,956.05 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 261,300.00 | 7,692,672.00 | 0.65 |
| 02020 | 安踏体育 | 88,200.00 | 7,529,072.17 | 0.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 126,700.00 | 6,715,100.00 | 0.57 |
| 300866 | 安克创新 | 51,300.00 | 6,244,749.00 | 0.53 |
| 01368 | 特步国际 | 1,124,500.00 | 5,995,612.70 | 0.51 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 384,300.00 | 5,526,234.00 | 0.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,366.00 | 4,717,229.62 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,667,918.80 | 5.68 | 68.13 |
| 采矿业 | 10,991,374.00 | 0.94 | 11.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,944,451.20 | 0.76 | 9.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,715,100.00 | 0.57 | 6.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,319,615.00 | 0.37 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 211,068.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.81 | 85.60 | 0.88 | 1,174,687,477.67 |
| 2025-06-30 | 7.41 | 83.03 | 2.84 | 556,552,316.63 |
| 2025-03-31 | 6.56 | 109.11 | 0.85 | 836,720,423.71 |
| 2024-12-31 | 4.54 | 85.76 | 1.59 | 152,167,894.13 |
| 2024-09-30 | 5.97 | 89.36 | 0.41 | 145,088,102.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 汪彦初 | 418 | 4.31 |
| 2023-08-30 | - | 王娟娟 | 854 | 9.96 |
| 2023-02-07 | 2024-05-08 | 郭敏 | 456 | 3.28 |
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