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招商安颐稳健债券A(016957)
招商安颐稳健债券A
(016957)
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累计净值：1.1095
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1095 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.1109 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.1111 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.1096 | 0.47% |
| 2026-02-02 | 1.1044 | -0.57% |
| 2026-01-30 | 1.1107 | -0.26% |
| 2026-01-29 | 1.1136 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 1.1112 | 0.03% |
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基金全称
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招商安颐稳健债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 汪彦初
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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4.7527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.99%
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最近两年
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11.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 191,900.00 | 6,614,793.00 | 0.87 |
| 603129 | 春风动力 | 20,100.00 | 5,601,468.00 | 0.73 |
| 01368 | 特步国际 | 990,000.00 | 4,748,137.22 | 0.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 131,100.00 | 4,286,970.00 | 0.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,703.00 | 4,167,544.69 | 0.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,148.00 | 4,146,443.12 | 0.54 |
| 02020 | 安踏体育 | 56,600.00 | 4,117,897.40 | 0.54 |
| 689009 | 九号公司 | 73,095.00 | 4,063,351.05 | 0.53 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 215,300.00 | 3,483,554.00 | 0.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 68,400.00 | 3,459,672.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,328,721.05 | 5.67 | 63.06 |
| 采矿业 | 9,150,588.00 | 1.20 | 13.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,047,582.20 | 0.92 | 10.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,459,672.00 | 0.45 | 5.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,878,500.00 | 0.38 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,849,333.55 | 0.37 | 4.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.73 | 91.22 | 2.44 | 764,682,073.88 |
| 2025-09-30 | 11.81 | 85.60 | 0.88 | 1,174,687,477.67 |
| 2025-06-30 | 7.41 | 83.03 | 2.84 | 556,552,316.63 |
| 2025-03-31 | 6.56 | 109.11 | 0.85 | 836,720,423.71 |
| 2024-12-31 | 4.54 | 85.76 | 1.59 | 152,167,894.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-08 | - | 汪彦初 | 458 | 5.22 |
| 2023-08-30 | - | 王娟娟 | 894 | 10.92 |
| 2023-02-07 | 2024-05-08 | 郭敏 | 456 | 3.28 |
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