招商安颐稳健债券A(016957)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,014,610.92 |
13,748,744.36 |
3,070,125.56 |
-464,545.30 |
| 本期利润 |
-3,046,483.77 |
12,574,814.82 |
3,515,341.70 |
11,326,074.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
2.77 |
1.93 |
6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.89 |
3.19 |
2.04 |
6.96 |
| 期末可供分配利润 |
20,269,019.15 |
22,791,083.73 |
5,911,461.61 |
1,855,617.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
418,166,451.89 |
523,367,911.86 |
203,377,843.95 |
147,813,993.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.14 |
10.12 |
8.90 |
6.72 |
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