招商安颐稳健债券A(016957)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商安颐稳健债券A(016957)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	790,158.25	31,247,058.04	14,290,531.72	14,201,488.18
利息合计	48,608.51	597,456.18	402,142.09	43,044.76
其中：存款利息收入	34,363.14	81,737.41	31,930.58	28,405.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,245.37	515,718.77	370,211.51	14,639.76
投资收益合计	7,052,866.40	32,108,362.53	12,729,578.79	1,759,657.13
其中：股票投资收益	-4,391,131.96	17,072,166.43	3,720,249.59	-9,782,966.43
基金投资收益	128,347.69	3,157,073.67	820,683.03	-1,904,336.63
债券投资收益	10,400,015.05	9,747,420.61	7,301,030.25	12,850,532.81
资产支持证券投资收益	84,484.85	304,601.60	130,991.92	343,460.69
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	831,150.77	1,827,100.22	756,624.00	252,966.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,369,870.07	-1,680,869.95	1,093,956.82	12,386,205.75
其他收入	58,553.41	222,109.28	64,854.02	12,580.54
费用	3,554,088.01	8,128,916.29	3,342,626.78	2,254,442.89
管理人报酬	2,172,069.35	4,798,667.50	1,724,345.19	1,023,920.29
基金托管费	543,017.35	1,222,835.90	449,159.13	268,224.81
销售服务费	126,707.82	732,932.22	419,702.51	21,685.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	594,533.42	1,116,194.08	625,666.75	744,330.55
其中：卖出回购金融资产支出	594,533.42	1,116,194.08	625,666.75	744,330.55
其他费用	107,609.96	236,169.35	112,848.36	179,870.45
利润总额	-2,763,929.76	23,118,141.75	10,947,904.94	11,947,045.29

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