基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964) |
净值：
1.1641
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1641 | 2025-12-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.46 | 6.93 | 90,421,476.10 |
| 2025-06-30 | - | 5.49 | 5.89 | 84,254,635.04 |
| 2025-03-31 | - | 5.51 | 7.07 | 82,847,204.99 |
| 2024-12-31 | - | 5.61 | 2.42 | 81,121,460.04 |
| 2024-09-30 | - | 5.24 | 3.56 | 80,789,615.70 |
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