富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,690,809.99	9,076,664.41	2,581,131.56	5,302,495.95
利息合计	32,206.04	16,551.14	7,606.41	15,509.58
其中：存款利息收入	32,206.04	16,551.14	7,606.41	13,511.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,998.57
投资收益合计	6,763,576.95	6,735,670.02	2,464,217.07	720,428.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	6,292,395.57	6,130,701.04	2,078,623.67	62,466.86
债券投资收益	74,765.85	54,046.09	25,362.05	63,729.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	396,415.53	550,922.89	360,231.35	594,232.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-256,922.61	2,266,358.40	83,526.89	4,533,436.39
其他收入	151,949.61	58,084.85	25,781.19	33,121.82
费用	262,024.54	435,125.57	231,303.52	448,676.36
管理人报酬	85,119.67	222,888.85	129,549.67	251,482.35
基金托管费	114,022.02	107,224.72	50,374.31	94,598.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,501.29	99,050.00	49,295.92	98,501.80
利润总额	6,428,785.45	8,641,538.84	2,349,828.04	4,853,819.59

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