富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,594,151.56 |
6,351,022.96 |
2,259,125.19 |
320,293.04 |
| 本期利润 |
6,259,464.23 |
8,609,317.49 |
2,341,701.92 |
4,853,322.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.11 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
10.08 |
2.85 |
6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.71 |
10.56 |
2.88 |
6.46 |
| 期末可供分配利润 |
18,489,061.11 |
6,537,881.63 |
2,442,745.87 |
178,988.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
182,185,102.76 |
90,300,835.74 |
83,964,599.01 |
80,974,587.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.69 |
16.22 |
8.15 |
5.12 |
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