富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,351,022.96 |
2,259,125.19 |
320,293.04 |
-759,536.87 |
| 本期利润 |
8,609,317.49 |
2,341,701.92 |
4,853,322.84 |
544,443.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.08 |
2.85 |
6.40 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.56 |
2.88 |
6.46 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
6,537,881.63 |
2,442,745.87 |
178,988.66 |
-900,840.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
90,300,835.74 |
83,964,599.01 |
80,974,587.81 |
76,663,922.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.22 |
8.15 |
5.12 |
-0.47 |
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