基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银乐享债券(016965) |
净值：
1.0277
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0957 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.62 | 0.76 | 1,841,814,225.53 |
| 2025-06-30 | - | 122.03 | 0.88 | 1,531,844,526.64 |
| 2025-03-31 | - | 124.33 | 0.88 | 1,510,950,283.86 |
| 2024-12-31 | - | 129.75 | 0.94 | 1,499,056,438.17 |
| 2024-09-30 | - | 134.67 | 1.72 | 892,799,654.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 武苇杭 | 360 | 1.34 |
| 2023-12-11 | 2025-01-03 | 田原 | 389 | 5.91 |
| 2022-11-30 | 2024-04-29 | 李宪 | 516 | 4.91 |
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