中银乐享债券(016965)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银乐享债券(016965)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,073,770.05	33,380,805.19	30,165,330.38	77,203,166.48
利息合计	80,807.11	152,691.47	88,775.00	554,349.34
其中：存款利息收入	5,960.24	150,610.27	87,866.71	271,503.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,846.87	2,081.20	908.29	282,845.88
投资收益合计	22,957,211.63	55,263,477.35	27,410,665.87	64,489,578.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,957,211.63	55,263,477.35	27,410,665.87	64,489,578.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,035,751.31	-22,035,363.63	2,665,889.51	12,159,213.05
其他收入	-	-	-	25.45
费用	4,070,104.14	12,525,175.00	7,260,345.39	11,866,841.12
管理人报酬	2,342,358.57	4,889,305.75	2,264,753.58	3,626,677.35
基金托管费	780,786.18	1,629,768.57	754,917.87	1,208,892.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	801,907.10	5,671,078.79	4,065,217.12	6,677,717.86
其中：卖出回购金融资产支出	801,907.10	5,671,078.79	4,065,217.12	6,677,717.86
其他费用	97,943.16	192,500.00	95,763.46	202,200.00
利润总额	29,003,665.91	20,855,630.19	22,904,984.99	65,336,325.36

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