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首页 > 基金> 兴业中证500ETF发起式联接C(016969)
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兴业中证500ETF发起式联接C

(016969)
净值：
1.1876
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1876 2025-12-31
  • 净值走势
兴业中证500ETF发起式联接C(016969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.18760.02%
2025-12-301.18740.32%
2025-12-291.1836-0.34%
2025-12-261.18760.54%
2025-12-251.18120.66%
2025-12-241.17351.16%
2025-12-231.16010.08%
2025-12-221.15921.06%
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基金情况

基金全称 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 兴业基金
基金经理 张诗悦 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 5.46%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 28.46%
最近两年 36.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600399抚顺特钢3,000.0029,160.000.19
601000唐山港6,000.0021,000.000.14
601000唐山港6,000.0021,000.000.14
600782新钢股份100.00349.000.00
600782新钢股份100.00349.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,509.000.1958.42
交通运输、仓储和邮政业21,000.000.1441.58
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-0.686.5414,778,695.97
2025-06-30-0.764.8413,234,969.05
2025-03-31--6.8213,178,844.45
2024-12-31--6.7116,434,992.42
2024-09-30--7.9119,042,395.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-22-徐成城22527.96
2024-06-21-张诗悦56042.45
2023-03-282024-07-19那赛男479-19.18
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