兴业中证500ETF发起式联接C(016969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,668.28 |
21,310.52 |
-253,743.14 |
-42,865.82 |
| 本期利润 |
458,702.73 |
126,436.69 |
208,468.50 |
-341,281.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.73 |
3.94 |
3.86 |
-7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.46 |
3.78 |
6.01 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
-25,618.35 |
-171,116.50 |
-341,220.35 |
-1,039,342.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,704,540.85 |
2,958,552.77 |
4,179,229.42 |
4,592,354.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.96 |
0.92 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
-4.06 |
-7.55 |
-18.46 |
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