兴业中证500ETF发起式联接C(016969)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,334,470.76 |
481,210.20 |
1,351,154.01 |
-935,014.60 |
| 利息合计 |
3,358.76 |
1,605.85 |
5,129.55 |
2,338.84 |
| 其中：存款利息收入 |
3,358.76 |
1,605.85 |
5,129.55 |
2,338.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
612,310.88 |
110,432.53 |
-541,889.19 |
-85,965.95 |
| 其中：股票投资收益 |
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-6,988.94 |
-4,970.06 |
| 基金投资收益 |
611,578.97 |
110,391.25 |
-534,900.25 |
-80,995.89 |
| 债券投资收益 |
731.91 |
41.28 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,716,084.93 |
367,950.66 |
1,886,813.14 |
-851,399.86 |
| 其他收入 |
2,716.19 |
1,221.16 |
1,100.51 |
12.37 |
| 费用 |
48,900.55 |
24,044.31 |
69,874.09 |
33,879.48 |
| 管理人报酬 |
4,703.47 |
2,113.50 |
6,812.38 |
3,200.60 |
| 基金托管费 |
940.62 |
422.63 |
1,362.62 |
640.27 |
| 销售服务费 |
4,951.66 |
3,213.73 |
10,783.76 |
4,825.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
36,101.90 |
17,896.59 |
50,915.33 |
25,213.02 |
| 利润总额 |
3,285,570.21 |
457,165.89 |
1,281,279.92 |
-968,894.08 |
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