基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡优选混合A(016978) |
净值：
1.2387
|
日增长率：
0.99%
|
累计净值：1.2387 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 142,100.00 | 86,013,945.65 | 9.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,468,896.00 | 72,684,298.24 | 7.76 |
| 01318 | 毛戈平 | 496,900.00 | 47,044,517.32 | 5.03 |
| 002595 | 豪迈科技 | 756,050.00 | 44,795,962.50 | 4.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 106,821.00 | 42,942,042.00 | 4.59 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,263,700.00 | 42,346,587.00 | 4.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 512,378.00 | 36,660,645.90 | 3.92 |
| 00136 | 中国儒意 | 12,228,000.00 | 33,156,840.74 | 3.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 430,945.00 | 27,877,832.05 | 2.98 |
| 689009 | 九号公司 | 400,396.00 | 26,786,492.40 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 560,364,954.67 | 59.86 | 83.75 |
| 采矿业 | 72,685,271.64 | 7.76 | 10.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,990,275.65 | 2.46 | 3.44 |
| 金融业 | 11,758,341.44 | 1.26 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,227,077.32 | 0.13 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,234.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 9.31 | 936,125,433.98 |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 9.15 | 1,496,630,446.36 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 8.11 | 1,558,420,569.88 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 1.24 | 9.25 | 1,648,161,364.46 |
| 2024-09-30 | 84.37 | 0.91 | 8.83 | 2,228,915,605.56 |
微信公众号
证券之星APP
