基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡优选混合A(016978) |
净值：
1.2323
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：1.2323 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01318 | 毛戈平 | 785,000.00 | 35,351,939.24 | 6.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,021.00 | 31,056,043.21 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,196,996.00 | 30,092,479.44 | 5.85 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,301,020.00 | 27,009,175.20 | 5.25 |
| 600309 | 万华化学 | 355,500.00 | 24,319,755.00 | 4.73 |
| 603268 | 松发股份 | 164,000.00 | 22,841,920.00 | 4.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 395,478.00 | 20,580,675.12 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 290,645.00 | 20,461,408.00 | 3.98 |
| 002539 | 云图控股 | 1,758,700.00 | 19,908,484.00 | 3.87 |
| 002595 | 豪迈科技 | 369,097.00 | 17,199,920.20 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,356,775.04 | 60.74 | 78.33 |
| 金融业 | 43,480,278.00 | 8.45 | 10.90 |
| 采矿业 | 36,259,923.26 | 7.05 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,405,306.00 | 1.25 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,037.15 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,400.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.29 | - | 10.99 | 514,260,491.09 |
| 2026-03-31 | 83.69 | 0.80 | 13.04 | 611,668,679.36 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.57 | 773,350,374.39 |
| 2025-09-30 | 91.80 | - | 9.31 | 936,125,433.98 |
| 2025-06-30 | 90.58 | - | 9.15 | 1,496,630,446.36 |
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