博时均衡优选混合A(016978)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,572,116.72 |
189,034,922.80 |
2,436,846.40 |
13,648,900.64 |
| 本期利润 |
7,630,141.86 |
223,348,878.20 |
41,219,165.04 |
142,092,035.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.23 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
23.05 |
3.52 |
9.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
28.01 |
3.46 |
8.47 |
| 期末可供分配利润 |
73,631,679.77 |
91,283,437.21 |
-86,079,496.99 |
-98,943,205.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.18 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
404,798,998.60 |
604,940,800.64 |
1,142,990,204.82 |
1,245,843,933.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.23 |
22.29 |
-1.16 |
-4.47 |
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