首页 > 基金> 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)
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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C

(016984)
净值：
1.1044
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1044 2026-09-24
  • 净值走势
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.10440.04%
2026-09-231.10400.01%
2026-09-221.10390.05%
2026-09-211.10330.05%
2026-09-181.10270.09%
2026-09-171.1017-0.02%
2026-09-161.10190.05%
2026-09-151.1013-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.09%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密200.003,856.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,040.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.0199.361.9680,094,640.82
2026-03-31-102.554.0099,611,798.29
2025-12-315.8588.961.86125,442,359.06
2025-09-307.6899.551.53141,539,686.72
2025-06-30-104.241.37140,336,502.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-17-罗远航134910.44
2025-07-092026-07-30叶丰3860.79
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