华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
335,552.57 |
1,764,705.81 |
1,557,457.08 |
3,032,182.83 |
| 本期利润 |
257,215.16 |
340,064.41 |
254,695.63 |
5,346,171.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.62 |
0.34 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
1.37 |
1.13 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,526,480.08 |
2,539,276.43 |
2,723,039.69 |
6,784,926.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,601,979.48 |
33,447,164.37 |
38,392,043.09 |
132,034,589.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.57 |
8.98 |
8.72 |
7.51 |
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