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农银瑞泽添利债券A(017017)
农银瑞泽添利债券A
(017017)
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累计净值：1.1095
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1095 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.1115 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.1095 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.1103 | -0.16% |
| 2025-11-10 | 1.1121 | -0.05% |
| 2025-11-07 | 1.1127 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 1.1135 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 1.1109 | 0.14% |
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基金全称
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农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎 钱大千 王皓非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.59亿元
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份额规模
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3.2421亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.70%
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最近两年
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8.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001288 | 运机集团 | 298,680.00 | 7,676,076.00 | 1.00 |
| 000902 | 新洋丰 | 510,000.00 | 7,124,700.00 | 0.92 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 122,200.00 | 6,476,600.00 | 0.84 |
| 001230 | 劲旅环境 | 261,700.00 | 6,058,355.00 | 0.79 |
| 300752 | 隆利科技 | 271,500.00 | 5,959,425.00 | 0.77 |
| 601933 | 永辉超市 | 977,900.00 | 4,576,572.00 | 0.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 44,500.00 | 2,358,500.00 | 0.31 |
| 601111 | 中国国航 | 282,500.00 | 2,234,575.00 | 0.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 98,700.00 | 2,164,491.00 | 0.28 |
| 600458 | 时代新材 | 122,700.00 | 1,853,997.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,363,135.00 | 8.61 | 65.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,862,056.00 | 0.89 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 6,693,549.00 | 0.87 | 6.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,383,940.00 | 0.83 | 6.33 |
| 金融业 | 3,786,424.00 | 0.49 | 3.76 |
| 采矿业 | 3,541,364.00 | 0.46 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,232,994.00 | 0.42 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,358,500.00 | 0.31 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,604.00 | 0.15 | 1.17 |
| 房地产业 | 404,633.00 | 0.05 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.08 | 96.75 | 3.51 | 770,497,633.19 |
| 2025-06-30 | 13.05 | 88.88 | 0.74 | 456,677,936.00 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 96.39 | 2.18 | 204,327,302.24 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 95.04 | 2.88 | 200,478,540.69 |
| 2024-09-30 | 12.96 | 101.99 | 3.37 | 206,359,439.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 王皓非 | 144 | 3.88 |
| 2022-12-22 | - | 钱大千 | 1061 | 10.95 |
| 2022-12-22 | - | 刘莎莎 | 1061 | 10.95 |
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