首页 >
基金>
农银瑞泽添利债券A(017017)
农银瑞泽添利债券A
(017017)
|
|
|
累计净值：1.1443
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.1443 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.1460 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.1452 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.1485 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 1.1461 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.1429 | 0.17% |
| 2026-08-05 | 1.1410 | 0.53% |
| 2026-08-04 | 1.1350 | 0.40% |
|
基金全称
|
农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
刘莎莎 钱大千 王皓非
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.48亿元
|
份额规模
|
4.7950亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
0.87%
|
|
最近三月
|
0.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.13%
|
|
最近两年
|
11.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 383,700.00 | 8,307,105.00 | 0.71 |
| 603225 | 新凤鸣 | 317,300.00 | 6,234,945.00 | 0.53 |
| 002539 | 云图控股 | 492,600.00 | 5,576,232.00 | 0.47 |
| 000803 | 山高环能 | 781,600.00 | 5,299,248.00 | 0.45 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 418,300.00 | 5,065,613.00 | 0.43 |
| 002440 | 闰土股份 | 447,400.00 | 4,585,850.00 | 0.39 |
| 301536 | 星宸科技 | 31,800.00 | 4,092,978.00 | 0.35 |
| 600346 | 恒力石化 | 208,700.00 | 3,696,077.00 | 0.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,900.00 | 3,641,558.00 | 0.31 |
| 002947 | 恒铭达 | 43,600.00 | 3,315,780.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,492,812.61 | 11.25 | 78.21 |
| 金融业 | 8,211,569.00 | 0.70 | 4.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,392,232.00 | 0.63 | 4.36 |
| 采矿业 | 7,251,386.00 | 0.62 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,584,688.21 | 0.39 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,378,571.00 | 0.37 | 2.58 |
| 批发和零售业 | 1,852,915.00 | 0.16 | 1.09 |
| 建筑业 | 1,629,403.30 | 0.14 | 0.96 |
| 教育 | 551,196.00 | 0.05 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 539,964.00 | 0.05 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 526,785.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.38 | 97.58 | 0.86 | 1,178,062,242.16 |
| 2026-03-31 | 14.13 | 88.65 | 0.73 | 1,771,302,697.55 |
| 2025-12-31 | 14.55 | 100.00 | 5.08 | 693,626,688.99 |
| 2025-09-30 | 13.08 | 96.75 | 3.51 | 770,497,633.19 |
| 2025-06-30 | 13.05 | 88.88 | 0.74 | 456,677,936.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 王皓非 | 415 | 7.13 |
| 2022-12-22 | - | 刘莎莎 | 1332 | 14.43 |
| 2022-12-22 | - | 钱大千 | 1332 | 14.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
