首页 >
基金>
农银瑞泽添利债券A(017017)
农银瑞泽添利债券A
(017017)
|
|
|
累计净值：1.1304
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1304 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.1288 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.1292 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.1268 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.1225 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 1.1272 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.1281 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.1299 | -0.14% |
|
基金全称
|
农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
刘莎莎 钱大千 王皓非
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.85亿元
|
份额规模
|
3.4454亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.28%
|
|
最近一月
|
0.50%
|
|
最近三月
|
1.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.05%
|
|
最近两年
|
13.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 270,900.00 | 7,950,915.00 | 1.15 |
| 002984 | 森麒麟 | 370,100.00 | 7,835,017.00 | 1.13 |
| 688169 | 石头科技 | 46,776.00 | 7,112,758.56 | 1.03 |
| 300592 | 华凯易佰 | 634,800.00 | 6,893,928.00 | 0.99 |
| 002020 | 京新药业 | 356,900.00 | 6,773,962.00 | 0.98 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 91,800.00 | 5,191,290.00 | 0.75 |
| 688639 | 华恒生物 | 149,798.00 | 4,880,418.84 | 0.70 |
| 000803 | 山高环能 | 567,600.00 | 4,058,340.00 | 0.59 |
| 002304 | 洋河股份 | 49,700.00 | 3,018,778.00 | 0.44 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,100.00 | 2,077,570.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,819,212.35 | 10.21 | 70.18 |
| 批发和零售业 | 8,133,541.00 | 1.17 | 8.06 |
| 金融业 | 5,697,136.00 | 0.82 | 5.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,257,087.00 | 0.61 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,478,415.00 | 0.36 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,009,591.00 | 0.29 | 1.99 |
| 教育 | 1,890,404.00 | 0.27 | 1.87 |
| 采矿业 | 1,772,749.00 | 0.26 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,406,562.00 | 0.20 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,182,519.00 | 0.17 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 663,986.00 | 0.10 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,212.00 | 0.09 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.55 | 100.00 | 5.08 | 693,626,688.99 |
| 2025-09-30 | 13.08 | 96.75 | 3.51 | 770,497,633.19 |
| 2025-06-30 | 13.05 | 88.88 | 0.74 | 456,677,936.00 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 96.39 | 2.18 | 204,327,302.24 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 95.04 | 2.88 | 200,478,540.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 王皓非 | 227 | 5.83 |
| 2022-12-22 | - | 刘莎莎 | 1144 | 13.04 |
| 2022-12-22 | - | 钱大千 | 1144 | 13.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
