农银瑞泽添利债券A(017017)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银瑞泽添利债券A(017017)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,788,921.83	6,729,400.44	8,271,902.55	3,902,757.46
利息合计	58,638.98	13,076.79	76,555.58	31,984.64
其中：存款利息收入	23,596.86	7,931.79	57,554.94	20,718.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,042.12	5,145.00	19,000.64	11,266.31
投资收益合计	34,485,195.17	4,963,699.42	6,770,968.24	2,958,760.36
其中：股票投资收益	22,437,623.17	1,565,044.59	-1,762,992.42	-1,562,644.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,113,157.89	2,854,844.72	7,896,208.72	4,104,797.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	934,414.11	543,810.11	637,751.94	416,607.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,700,906.95	1,591,454.64	1,283,469.79	787,918.53
其他收入	1,945,994.63	161,169.59	140,908.94	124,093.93
费用	4,812,355.15	1,267,023.55	2,360,741.55	1,132,901.88
管理人报酬	2,631,805.05	696,650.54	1,188,529.65	589,605.12
基金托管费	438,634.26	116,108.50	198,088.30	98,267.56
销售服务费	755,061.22	96,955.76	94,853.19	44,938.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	785,873.71	262,090.95	685,177.97	285,774.53
其中：卖出回购金融资产支出	785,873.71	262,090.95	685,177.97	285,774.53
其他费用	194,691.74	92,048.47	187,308.48	111,423.61
利润总额	27,976,566.68	5,462,376.89	5,911,161.00	2,769,855.58

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