农银瑞泽添利债券A(017017)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,719,054.75 |
2,855,706.91 |
4,189,259.39 |
1,722,956.01 |
| 本期利润 |
14,647,713.38 |
2,992,368.38 |
5,489,573.05 |
2,400,483.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
1.62 |
3.14 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
1.52 |
3.45 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
40,698,799.24 |
13,597,617.66 |
8,974,400.33 |
6,408,376.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
385,235,072.00 |
212,048,669.91 |
182,131,702.72 |
187,959,091.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.81 |
7.08 |
5.48 |
3.53 |
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