基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品质价值混合(017043) |
净值：
1.3718
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.3718 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,150,000.00 | 147,727,326.75 | 10.14 |
| 002602 | 世纪华通 | 10,300,000.00 | 145,230,000.00 | 9.97 |
| 600901 | 江苏金租 | 25,250,000.00 | 145,187,500.00 | 9.97 |
| 00669 | 创科实业 | 1,200,000.00 | 134,972,670.00 | 9.27 |
| 000600 | 建投能源 | 10,000,000.00 | 87,500,000.00 | 6.01 |
| 02888 | 渣打集团 | 400,000.00 | 73,514,072.00 | 5.05 |
| 601816 | 京沪高铁 | 15,000,000.00 | 67,950,000.00 | 4.66 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,250,000.00 | 63,050,000.00 | 4.33 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 800,000.00 | 56,455,750.00 | 3.88 |
| 02313 | 申洲国际 | 1,500,000.00 | 51,279,192.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,230,000.00 | 9.97 | 27.57 |
| 金融业 | 145,187,500.00 | 9.97 | 27.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,502,647.00 | 6.01 | 16.61 |
| 制造业 | 80,958,295.00 | 5.56 | 15.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,950,000.00 | 4.66 | 12.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.15 | 17.60 | 8.75 | 1,456,786,229.30 |
| 2026-03-31 | 61.08 | 18.46 | 7.99 | 1,627,398,574.10 |
| 2025-12-31 | 69.16 | 18.09 | 16.26 | 1,843,865,379.65 |
| 2025-09-30 | 69.63 | 18.72 | 7.53 | 2,243,262,164.45 |
| 2025-06-30 | 64.29 | 25.50 | 5.12 | 3,869,784,171.71 |
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