基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品质价值混合(017043) |
净值：
1.3813
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3813 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 25,100,000.00 | 168,672,000.00 | 10.36 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,500,000.00 | 166,612,665.00 | 10.24 |
| 002602 | 世纪华通 | 10,380,000.00 | 165,664,800.00 | 10.18 |
| 000600 | 建投能源 | 15,000,000.00 | 138,000,000.00 | 8.48 |
| 00669 | 创科实业 | 1,250,000.00 | 112,686,493.75 | 6.92 |
| 02888 | 渣打集团 | 580,000.00 | 81,937,760.00 | 5.03 |
| 600219 | 南山铝业 | 10,000,000.00 | 61,300,000.00 | 3.77 |
| 01882 | 海天国际 | 2,500,000.00 | 44,412,385.00 | 2.73 |
| 600863 | 华能蒙电 | 6,000,000.00 | 30,720,000.00 | 1.89 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 350,000.00 | 23,872,760.63 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,722,704.00 | 10.37 | 29.90 |
| 金融业 | 168,672,000.00 | 10.36 | 29.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,664,800.00 | 10.18 | 29.35 |
| 制造业 | 61,321,512.00 | 3.77 | 10.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.08 | 18.46 | 7.99 | 1,627,398,574.10 |
| 2025-12-31 | 69.16 | 18.09 | 16.26 | 1,843,865,379.65 |
| 2025-09-30 | 69.63 | 18.72 | 7.53 | 2,243,262,164.45 |
| 2025-06-30 | 64.29 | 25.50 | 5.12 | 3,869,784,171.71 |
| 2025-03-31 | 62.46 | 26.81 | 4.15 | 3,758,387,600.02 |
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