基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品质价值混合(017043) |
净值：
1.4071
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.4071 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 10,750,000.00 | 183,395,000.00 | 9.95 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,650,000.00 | 182,414,311.20 | 9.89 |
| 600901 | 江苏金租 | 29,800,000.00 | 182,376,000.00 | 9.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,450,000.00 | 181,804,637.70 | 9.86 |
| 000600 | 建投能源 | 16,000,000.00 | 136,480,000.00 | 7.40 |
| 01882 | 海天国际 | 4,750,000.00 | 95,072,937.20 | 5.16 |
| 00669 | 创科实业 | 1,100,000.00 | 89,319,425.80 | 4.84 |
| 02888 | 渣打集团 | 500,000.00 | 85,263,968.00 | 4.62 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 10,000,000.00 | 71,700,000.00 | 3.89 |
| 600219 | 南山铝业 | 12,500,000.00 | 67,250,000.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,182,719.00 | 11.29 | 32.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,395,000.00 | 9.95 | 28.60 |
| 金融业 | 182,376,000.00 | 9.89 | 28.44 |
| 制造业 | 67,289,146.00 | 3.65 | 10.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.16 | 18.09 | 16.26 | 1,843,865,379.65 |
| 2025-09-30 | 69.63 | 18.72 | 7.53 | 2,243,262,164.45 |
| 2025-06-30 | 64.29 | 25.50 | 5.12 | 3,869,784,171.71 |
| 2025-03-31 | 62.46 | 26.81 | 4.15 | 3,758,387,600.02 |
| 2024-12-31 | 61.74 | 25.39 | 4.39 | 3,675,065,935.64 |
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