汇添富品质价值混合(017043)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
133,997,586.91 |
356,413,857.46 |
67,382,895.65 |
405,410,174.23 |
| 本期利润 |
44,963,963.71 |
322,546,222.12 |
52,487,247.92 |
485,232,812.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.13 |
0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
10.51 |
1.40 |
13.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
12.48 |
1.77 |
14.50 |
| 期末可供分配利润 |
379,400,685.34 |
400,717,382.42 |
391,309,304.33 |
309,767,425.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.29 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,456,786,229.30 |
1,843,865,379.65 |
3,869,784,171.71 |
3,675,065,935.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.32 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.21 |
32.08 |
19.51 |
17.43 |
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