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汇添富品质价值混合(017043)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-03 1.4029 1.4029
2 2026-03-02 1.4244 1.4244
3 2026-02-27 1.4397 1.4397
4 2026-02-26 1.4252 1.4252
5 2026-02-25 1.4241 1.4241
6 2026-02-24 1.4161 1.4161
7 2026-02-13 1.3992 1.3992
8 2026-02-12 1.4223 1.4223
9 2026-02-11 1.4158 1.4158
10 2026-02-10 1.4104 1.4104
11 2026-02-09 1.4103 1.4103
12 2026-02-06 1.4071 1.4071
13 2026-02-05 1.4045 1.4045
14 2026-02-04 1.4046 1.4046
15 2026-02-03 1.4043 1.4043
16 2026-02-02 1.3894 1.3894
17 2026-01-30 1.4131 1.4131
18 2026-01-29 1.4179 1.4179
19 2026-01-28 1.4126 1.4126
20 2026-01-27 1.3898 1.3898
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