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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) |
净值：
1.1085
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1085 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 17,600.00 | 152,240.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 5,500.00 | 149,545.00 | 0.01 |
| 600905 | 三峡能源 | 35,000.00 | 143,150.00 | 0.01 |
| 600886 | 国投电力 | 6,100.00 | 80,032.00 | 0.01 |
| 003816 | 中国广核 | 17,600.00 | 66,176.00 | 0.01 |
| 600674 | 川投能源 | 4,200.00 | 58,380.00 | 0.00 |
| 600021 | 上海电力 | 2,300.00 | 46,046.00 | 0.00 |
| 600011 | 华能国际 | 6,000.00 | 44,760.00 | 0.00 |
| 600025 | 华能水电 | 4,800.00 | 43,584.00 | 0.00 |
| 600795 | 国电电力 | 8,100.00 | 40,824.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,434,007.58 | 0.12 | 95.43 |
| 制造业 | 68,659.00 | 0.01 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.37 | 5.92 | 1,228,635,185.47 |
| 2025-09-30 | 0.83 | - | 7.16 | 191,191,975.04 |
| 2025-06-30 | 0.81 | - | 9.09 | 192,993,767.74 |
| 2025-03-31 | 1.32 | - | 6.58 | 213,346,191.37 |
| 2024-12-31 | 2.77 | - | 9.89 | 90,880,059.83 |
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