嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,145,349.78	-17,508,126.51	4,511,227.75	9,294,756.30
利息合计	1,186,980.80	279,048.62	105,670.54	122,191.38
其中：存款利息收入	1,186,980.80	279,048.62	105,670.54	122,191.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,890,232.26	5,944,129.10	2,076,812.61	3,045,755.09
其中：股票投资收益	591,003.64	142,302.91	82,057.20	-73,242.10
基金投资收益	32,240,155.66	5,752,004.70	1,981,252.74	3,042,373.04
债券投资收益	30,874.69	6,966.57	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,198.27	42,854.92	13,502.67	76,624.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,343,727.44	-24,131,822.80	2,113,910.40	5,984,285.34
其他收入	2,411,864.16	400,518.57	214,834.20	142,524.49
费用	2,206,849.67	809,625.19	302,694.39	381,867.36
管理人报酬	241,678.49	90,499.98	33,676.48	38,832.09
基金托管费	48,335.74	18,099.96	6,735.28	7,766.44
销售服务费	1,728,513.98	534,987.12	184,193.33	181,292.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,904.06	145,000.00	70,912.18	143,000.00
利润总额	7,938,500.11	-18,317,751.70	4,208,533.36	8,912,888.94

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