嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,250,119.26 |
1,351,961.68 |
413,649.74 |
909,038.95 |
| 本期利润 |
-7,216,159.26 |
-188,092.42 |
140,691.98 |
1,978,475.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.79 |
-0.45 |
0.40 |
6.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
0.57 |
-1.52 |
10.92 |
| 期末可供分配利润 |
9,913,811.43 |
1,612,149.60 |
65,254.22 |
-200,391.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
180,706,354.75 |
64,855,576.34 |
41,577,251.10 |
25,056,144.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.03 |
7.84 |
5.60 |
7.23 |
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