基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈半导体产业混合发起式C(017076) |
净值：
3.6959
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日增长率：
-3.41%
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累计净值：3.6959 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 32,000.00 | 12,163,200.00 | 9.92 |
| 301308 | 江波龙 | 34,500.00 | 10,249,260.00 | 8.36 |
| 688372 | 伟测科技 | 52,034.00 | 6,649,945.20 | 5.43 |
| 301216 | 万凯新材 | 245,700.00 | 6,518,421.00 | 5.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 61,091.00 | 6,182,409.20 | 5.04 |
| 688766 | 普冉股份 | 26,868.00 | 6,050,404.92 | 4.94 |
| 002080 | 中材科技 | 134,500.00 | 5,281,815.00 | 4.31 |
| 688041 | 海光信息 | 24,595.00 | 5,171,344.70 | 4.22 |
| 300857 | 协创数据 | 21,000.00 | 4,395,720.00 | 3.59 |
| 688328 | 深科达 | 121,776.00 | 4,241,458.08 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,477,306.17 | 76.26 | 87.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,649,945.20 | 5.43 | 6.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,997,935.80 | 3.26 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 3,203,565.00 | 2.61 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.56 | - | 7.58 | 122,574,658.33 |
| 2025-12-31 | 86.33 | - | 10.70 | 209,180,393.97 |
| 2025-09-30 | 85.49 | - | 15.39 | 219,924,469.92 |
| 2025-06-30 | 84.78 | - | 15.96 | 159,104,254.74 |
| 2025-03-31 | 83.51 | - | 16.15 | 163,712,494.51 |
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