宝盈半导体产业混合发起式C(017076)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,502,344.32 |
51,890,837.87 |
10,447,472.39 |
-35,201,182.58 |
| 本期利润 |
106,535,418.15 |
42,974,439.23 |
667,813.65 |
-37,508,673.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.43 |
0.61 |
0.01 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
98.41 |
40.00 |
0.75 |
-31.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
99.27 |
45.28 |
0.08 |
14.14 |
| 期末可供分配利润 |
239,082,149.27 |
37,180,071.91 |
-4,113,622.95 |
-20,275,368.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.53 |
0.52 |
-0.06 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
591,141,432.93 |
135,878,399.18 |
95,130,944.23 |
125,115,137.76 |
| 期末基金份额净值 |
3.79 |
1.90 |
1.31 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
278.75 |
90.07 |
30.94 |
30.83 |
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