基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林鑫利六个月持有期混合C(017080) |
净值：
1.1933
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1933 | 2026-09-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603605 | 珀莱雅 | 37,900.00 | 2,270,968.00 | 3.01 |
| 002841 | 视源股份 | 59,600.00 | 2,057,988.00 | 2.73 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 45,415.00 | 1,843,394.85 | 2.45 |
| 002271 | 东方雨虹 | 154,200.00 | 1,830,354.00 | 2.43 |
| 300777 | 中简科技 | 63,700.00 | 1,674,036.00 | 2.22 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 960,500.00 | 1,639,767.52 | 2.18 |
| 00384 | 中国燃气 | 310,400.00 | 1,393,381.88 | 1.85 |
| 02313 | 申洲国际 | 38,800.00 | 1,323,443.79 | 1.76 |
| 03690 | 美团-W | 21,800.00 | 1,294,093.78 | 1.72 |
| 00667 | 中国东方教育 | 404,500.00 | 1,282,975.30 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.73 | 54.24 | 19.28 | 75,364,176.50 |
| 2026-03-31 | 29.49 | 28.92 | 6.90 | 101,847,556.39 |
| 2025-12-31 | 29.87 | 18.04 | 52.41 | 110,528,843.61 |
| 2025-09-30 | 29.89 | - | 70.61 | 119,082,655.39 |
| 2025-06-30 | 30.01 | - | 67.84 | 70,619,876.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-25 | - | 高洁 | 350 | -3.14 |
| 2023-03-20 | - | 刘赞 | 1270 | 19.33 |
| 2024-04-24 | 2025-09-25 | 索隽石 | 519 | 22.06 |
| 2023-03-20 | 2024-04-24 | 杜钧天 | 401 | 0.93 |
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