基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林鑫利六个月持有期混合C(017080) |
净值：
1.2187
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2187 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00384 | 中国燃气 | 371,200.00 | 2,343,552.64 | 2.30 |
| 002841 | 视源股份 | 70,900.00 | 2,310,631.00 | 2.27 |
| 603605 | 珀莱雅 | 37,900.00 | 2,305,078.00 | 2.26 |
| 301188 | 力诺药包 | 130,400.00 | 2,222,016.00 | 2.18 |
| 300777 | 中简科技 | 57,500.00 | 2,036,075.00 | 2.00 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 960,500.00 | 2,018,529.17 | 1.98 |
| 002271 | 东方雨虹 | 127,100.00 | 1,945,901.00 | 1.91 |
| 02688 | 新奥能源 | 34,100.00 | 1,907,487.51 | 1.87 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 37,415.00 | 1,907,042.55 | 1.87 |
| 00667 | 中国东方教育 | 404,500.00 | 1,818,013.12 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.49 | 28.92 | 6.90 | 101,847,556.39 |
| 2025-12-31 | 29.87 | 18.04 | 52.41 | 110,528,843.61 |
| 2025-09-30 | 29.89 | - | 70.61 | 119,082,655.39 |
| 2025-06-30 | 30.01 | - | 67.84 | 70,619,876.35 |
| 2025-03-31 | 29.80 | - | 71.43 | 33,452,997.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-25 | - | 高洁 | 232 | -1.08 |
| 2023-03-20 | - | 刘赞 | 1152 | 21.87 |
| 2024-04-24 | 2025-09-25 | 索隽石 | 519 | 22.06 |
| 2023-03-20 | 2024-04-24 | 杜钧天 | 401 | 0.93 |
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