格林鑫利六个月持有期混合C(017080)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,945,804.79 |
1,247,469.13 |
273,122.66 |
206,074.54 |
| 本期利润 |
-2,478,149.53 |
2,295,972.61 |
1,141,265.01 |
465,491.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.97 |
7.86 |
7.79 |
4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.13 |
14.74 |
10.47 |
5.94 |
| 期末可供分配利润 |
3,641,222.43 |
2,577,665.37 |
1,142,126.62 |
67,299.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,352,659.27 |
41,895,839.83 |
27,094,613.20 |
6,189,925.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.23 |
1.18 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.28 |
22.81 |
18.24 |
7.03 |
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